Comment faire pour utiliser Excel pour ACH Direct

Comment faire pour utiliser Excel pour ACH Direct


ACH Direct vous permet d'exporter vos rapports dans une variété de formats. Lorsque vous utilisez le format CSV vous pouvez ouvrir le rapport dans Microsoft Excel, assurant que les colonnes et les lignes alignent les données de façon appropriée afin que le document est facile à lire. Vous pouvez également utiliser la fonction SOMME aux colonnes totales et les comptes bancaires du bilan par des transactions, ainsi que de relier votre ACH fichier direct à d'autres feuilles de calcul et documents.

Instructions

1 Connectez-vous à votre compte Virtual Terminal Paiements Gateway avec ACH Direct en entrant votre marchand ID, nom d'utilisateur et mot de passe dans la page de connexion.

2 Cliquez sur Exporter dans la colonne sur le côté gauche de la page d'accueil.

3 Cliquez sur l'option de modèle en haut de la page Transactions Export. Saisissez la plage de dates que vous souhaitez utiliser pour votre rapport dans le champs From et To. Sélectionnez Date de réception ou Settle date dans le menu déroulant intitulé Recherche par. A partir des menus déroulants étiquetés produit, modèle, type et Rapport, choisissez les options que vous souhaitez utiliser pour restreindre le rapport. Cliquez sur le menu déroulant Format marqué et sélectionnez CSV. Appuyez sur le bouton "Exporter" en bas de la page.

4 Lancez Microsoft Excel dans le menu Démarrer ou le bouton avec l'icône Microsoft sur elle dans le coin inférieur gauche de votre bureau. Cliquez sur Ouvrir. Sélectionnez Fichiers texte. Dans la fenêtre qui apparaît, accédez au fichier CSV que vous avez exporté à partir ACH directe et double-cliquez dessus.

Conseils et avertissements

  • Vous pouvez importer des fichiers CSV à partir d'autres logiciels dépôt ACH ou directs de cette façon aussi.